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【公告】東碩：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-06 16:01:54
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作者：nStock快訊

東碩 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　股份基礎給付酬勞成本
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　應收帳款－關係人（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　應付帳款－關係人增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　其他營業負債增加（減少）
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　處分按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　存出保證金減少
　取得無形資產
　取得使用權資產
　其他非流動資產增加
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款減少
　發行公司債
　舉借長期借款
　償還長期借款
　租賃本金償還
　支付之利息
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
-39,223
-70,062
-39,223
-70,062
 
 
 
 
28,208
34,779
1,254
1,977
-193
-3,628
1,109
720
18,227
15,112
-6,068
-4,248
3,665
0
2,889
0
-6,501
131
42,590
44,843
 
 
 
 
5
0
63,612
-119,483
693
0
173
3,342
-103,669
403
-20
-79
-39,206
-115,817
 
 
8,637
-2,639
151,911
162,466
0
-11,417
-22,723
-7,945
6,452
3,709
639
37,185
144,916
181,359
105,710
65,542
148,300
110,385
109,077
40,323
3,047
2,562
-323
0
111,801
42,885
 
 
0
-146,774
23,960
0
-55,149
-4,616
-49
-11
17
0
-469
-676
0
-97,320
-24,619
-1,049
-56,309
-250,446
 
 
-37,657
-136,755
0
320,507
390,000
0
-20,384
-20,383
-3,984
-4,131
-16,031
-15,385
311,944
143,853
15,746
79,200
383,182
15,492
739,231
991,188
1,122,413
1,006,680
1,122,413
1,006,680
資料來源：公開資訊觀測站

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