【公告】正瀚-創：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-06 16:01:36

作者：nStock快訊

正瀚-創 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　其他應收款－關係人（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　其他營業資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他應付款－關係人增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　其他營業負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　取得無形資產

　取得使用權資產

　預付設備款增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　應付短期票券增加

　應付短期票券減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　存入保證金增加

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

498,904

522,996

498,904

522,996

51,838

45,095

369

737

3,888

3,505

-2,015

-5,066

282

-77

1,907

1,026

56,192

45,356

-151,009

-143,768

-185,979

-192,707

-936

-814

-74

20,169

31,974

-5,111

-7,793

-322,866

-313,182

1,122

1,525

6,028

4,385

-32,146

-22,652

-192

186

135

3,473

-314

-21,529

-16,909

-344,395

-330,091

-288,203

-284,735

210,701

238,261

2,015

5,066

-3,801

-3,396

-193

-499

208,722

239,432

-41,155

-432,349

-877

-1,959

-53

-427

-400

-482

-4,328

-42,490

-439,463

305,000

145,000

-255,000

-45,000

20,000

-20,000

720,000

413,300

-751,820

-385,600

276

159

-6,795

-6,434

11,661

121,425

701

1,295

178,594

-77,311

478,855

939,930

657,449

862,619

657,449

862,619

資料來源：公開資訊觀測站

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