【公告】正文：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-03 20:52:52

作者：nStock快訊

正文 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損損失

　　　未實現外幣兌換損失（利益）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　其他營業資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　處分按攤銷後成本衡量之金融資產

　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得採用權益法之投資

　預付投資款增加

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　其他非流動資產減少

　預付設備款增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　租賃本金償還

　其他非流動負債增加

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

85,105

206,847

85,105

206,847

141,402

137,636

32,856

56,783

-2,076

5,426

-379

-123

10,536

34,689

-13,182

-18,511

6,969

15,813

-18,263

-12,621

-2,527

46,005

-7,968

32,375

-40,386

-120,127

-36

106,946

177,345

766

359

-5,412

923,914

219,023

-15,279

1,322

-21,521

-27,331

236,909

-531,054

40,855

10,756

-459

-542

1,165,185

-332,879

2,757

57,849

-506,592

462,693

-111,923

-33,826

-274

-6,073

-616,032

480,643

549,153

147,764

656,099

325,109

741,204

531,956

27,813

15,240

-10,118

-24,609

-5,347

-110,577

753,552

412,010

-15,500

30,166

12,933

119,540

-1,800

-45,295

-61,728

-78,851

37,844

31,714

484

-76

-44,291

-57,424

-12,414

-110,734

26,036

777,149

-648,806

-87,231

-4,465

250

-8,575

-735,787

764,109

7,581

66,607

-85,388

1,268,762

4,696,870

2,945,341

4,611,482

4,214,103

4,611,482

4,214,103

資料來源：公開資訊觀測站

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