【公告】關貿：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-02 18:00:52

作者：nStock快訊

關貿 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　其他金融資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　取得無形資產

　其他金融資產增加

　預付設備款增加

　預付設備款減少

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　存入保證金增加

　租賃本金償還

　支付之利息

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

172,303

139,345

172,303

139,345

38,492

31,447

10,266

7,630

552

1,925

-846

-1,476

607

183

-3,835

-2,960

45,236

36,749

364

-320

152,016

183,693

-24

217

-3,099

-19,883

-598

-953

-59,897

-455,055

88,763

-292,300

15,780

54,054

-3

-54,140

-24,344

-219,514

-170,472

39,783

459,654

-775

-1,461

-218,869

317,482

-130,106

25,182

-84,870

61,931

87,433

201,276

3,605

3,637

-451

-3,292

90,587

201,621

-4,230

-29,529

-16,310

8,886

-8,843

-23,898

-397,987

-165,084

-214

5,480

-402,388

-229,341

6,127

3,835

-10,135

-4,245

-607

-183

-4,615

-593

1,417

1,129

-314,999

-27,184

1,078,821

1,025,944

763,822

998,760

763,822

998,760

資料來源：公開資訊觀測站

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