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【公告】三福化:2025年第1季現金流量表
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-02 12:00:30
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作者:nStock快訊

三福化 2025年第1季 現金流量表
單位:新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量-間接法
 繼續營業單位稅前淨利(淨損)
 本期稅前淨利(淨損)
 調整項目
  收益費損項目
   折舊費用
   攤銷費用
   預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數
   利息費用
   利息收入
   股份基礎給付酬勞成本
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)
   非金融資產減損損失
   非金融資產減損迴轉利益
   未實現外幣兌換損失(利益)
   其他項目
   收益費損項目合計
  與營業活動相關之資產/負債變動數
   與營業活動相關之資產之淨變動
    合約資產(增加)減少
    應收票據(增加)減少
    應收帳款(增加)減少
    應收帳款-關係人(增加)減少
    存貨(增加)減少
    預付款項(增加)減少
    其他流動資產(增加)減少
    與營業活動相關之資產之淨變動合計
   與營業活動相關之負債之淨變動
    合約負債增加(減少)
    應付帳款增加(減少)
    應付帳款-關係人增加(減少)
    其他應付款增加(減少)
    其他流動負債增加(減少)
    淨確定福利負債增加(減少)
    其他營業負債增加(減少)
    與營業活動相關之負債之淨變動合計
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
  調整項目合計
 營運產生之現金流入(流出)
 收取之利息
 支付之利息
 退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
 取得按攤銷後成本衡量之金融資產
 取得不動產、廠房及設備
 存出保證金增加
 存出保證金減少
 取得無形資產
 預付設備款增加
 收取之股利
 投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
 短期借款增加
 償還長期借款
 租賃本金償還
 非控制權益變動
 籌資活動之淨現金流入(流出)
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
 資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
149,942
155,444
149,942
155,444
 
 
 
 
101,343
103,677
3,646
3,750
28
143
10,830
8,881
-2,253
-1,528
0
3,295
-5,890
-1,709
0
6
0
1,926
-1,896
0
3,173
-21,956
0
-191
108,981
96,294
 
 
 
 
-3,794
-3,852
1,457
-3,388
46,462
233,920
-3,170
15,268
-124,103
-37,661
-9,820
24,566
-2,521
-15,968
-95,489
212,885
 
 
21,592
5,108
55,005
-137,917
-4,713
-7,465
-45,298
-67,834
204
-4,567
-4,561
-161
-117
-28,866
22,112
-241,702
-73,377
-28,817
35,604
67,477
185,546
222,921
2,253
1,528
-9,854
-10,370
-297
-6,161
177,648
207,918
 
 
-1,974
-78,306
-54,547
-156,570
-18,560
0
0
262
-15,000
-30,000
-2,165
-6,619
0
44,280
-92,246
-226,953
 
 
190,000
158,259
-25,000
-175,000
-7,178
-6,736
0
16,673
157,822
-6,804
536
3,573
243,760
-22,266
520,648
489,222
764,408
466,956
764,408
466,956
資料來源:公開資訊觀測站

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