【公告】全漢：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-04-30 16:01:12

作者：nStock快訊

全漢 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股利收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　已實現銷貨損失（利益）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　其他營業資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　取得無形資產

　預付設備款增加

　收取之股利

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　償還長期借款

　租賃本金償還

　其他籌資活動

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

60,585

151,630

60,585

151,630

103,897

98,845

3,688

1,382

3,140

5,141

3,852

3,110

-12,614

-19,022

-808

-388

-907

384

-6,126

-252

216

100,669

82,910

17,914

-52,159

60,584

990

-77,853

165

-95,923

-84,686

115,860

60,973

1,654

411,362

-27,604

-9,121

-2,406

3,107

634

5,924

-7,140

336,555

-1,476

-756

56,906

-496,222

19,967

-3,704

-203,735

-217,275

-1,475

318

-164

-3,434

-129,977

-721,073

-137,117

-384,518

-36,448

-301,608

24,137

-149,978

13,235

18,945

-3,855

-3,191

-496

-1,453

33,021

-135,677

-66,479

-19,248

126,919

77,942

-55,738

-30,780

8,824

-1,682

-2,386

-1,306

-2,822

-6,738

-783

1,140

388

-3,884

31,135

19,560

-19,525

-19,159

-18,840

-49,920

-49,778

128

-68,951

-68,583

23,983

31,634

-15,831

-141,491

3,879,851

4,225,848

3,864,020

4,084,357

3,864,020

4,084,357

資料來源：公開資訊觀測站

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