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【公告】熙特爾:2024年現金流量表
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-03-31 16:03:19
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作者:nStock快訊

熙特爾 2024年 現金流量表
單位:新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量-間接法
 繼續營業單位稅前淨利(淨損)
 本期稅前淨利(淨損)
 調整項目
  收益費損項目
   折舊費用
   攤銷費用
   利息費用
   利息收入
   股利收入
   股份基礎給付酬勞成本
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)
   處分投資損失(利益)
   非金融資產減損損失
   未實現銷貨利益(損失)
   已實現銷貨損失(利益)
   其他項目
   收益費損項目合計
  與營業活動相關之資產/負債變動數
   與營業活動相關之資產之淨變動
    合約資產(增加)減少
    應收帳款(增加)減少
    其他應收款(增加)減少
    存貨(增加)減少
    其他流動資產(增加)減少
    與營業活動相關之資產之淨變動合計
   與營業活動相關之負債之淨變動
    合約負債增加(減少)
    應付票據增加(減少)
    應付帳款增加(減少)
    其他應付款增加(減少)
    其他流動負債增加(減少)
    其他營業負債增加(減少)
    與營業活動相關之負債之淨變動合計
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
  調整項目合計
 營運產生之現金流入(流出)
 收取之利息
 支付之利息
 退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
 取得按攤銷後成本衡量之金融資產
 處分按攤銷後成本衡量之金融資產
 對子公司之收購(扣除所取得之現金)
 取得不動產、廠房及設備
 處分不動產、廠房及設備
 存出保證金增加
 存出保證金減少
 取得無形資產
 預付設備款增加
 收取之股利
 投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
 短期借款增加
 短期借款減少
 舉借長期借款
 償還長期借款
 租賃本金償還
 現金增資
 非控制權益變動
 其他籌資活動
 籌資活動之淨現金流入(流出)
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
 資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年全年
2023年全年
金額
金額
 
 
-15,461
4,138
-15,461
4,138
 
 
 
 
41,137
8,216
1,618
752
7,444
3,297
-2,772
-358
-426
0
2,003
0
0
-3,709
386
129
0
-7,110
3,969
0
0
7,063
0
-39,132
-1,285
-134
52,074
-30,986
 
 
 
 
-21,057
26,632
-40,786
-6,719
10,647
-916
12,505
-22,736
-152,932
-6,978
-191,623
-10,717
 
 
433,634
53,714
45,151
-17,485
37,310
-7,956
62,077
8,596
557
112
0
-95
578,729
36,886
387,106
26,169
439,180
-4,817
423,719
-679
2,769
358
-7,374
-3,261
-1,931
-11,453
417,183
-15,035
 
 
-21,657
0
-11,709
-12,700
10,235
2,060
28,036
0
-386,390
-60,167
48
108
-4,795
-7,150
9,616
607
-4,469
-3,286
-60,482
0
426
0
-441,141
-80,528
 
 
35,000
15,000
-45,425
-4,575
44,901
49,425
-30,147
-14,167
-15,752
-3,392
426,000
0
-12
0
140,000
0
554,565
42,291
530,607
-53,272
19,682
72,954
550,289
19,682
550,289
19,682
資料來源:公開資訊觀測站

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