【公告】睿生光電：2024年現金流量表

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【公告】睿生光電：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-15 21:46:54

作者：nStock快訊

睿生光電 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損損失

　　　未實現外幣兌換損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　其他應收款－關係人（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他應付款－關係人增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　取得無形資產

　其他非流動資產增加

　其他非流動資產減少

　收取之利息

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　存入保證金增加

　租賃本金償還

　發放現金股利

　現金增資

　員工執行認股權

　支付之利息

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

198,220

122,894

198,220

122,894

75,385

77,648

4,008

2,759

-18

-11

2,916

7,337

-10,393

-21,897

953

21,563

-173

10,206

23,933

6,736

1,017

89,620

112,349

20,481

-25,619

-76,220

-7,046

-1,583

26,722

19,336

-15,637

3,795

59,551

-118,064

-10,985

-6,693

10,636

-142,542

-4,712

-2,932

-43,549

63,745

3,946

21,329

16,330

-35,010

-434

252

-9,638

414

14,069

4,960

204

-23,784

52,800

-13,148

-89,742

76,472

22,607

274,692

145,501

-39,761

-36,304

234,931

109,197

-36,000

-19,802

-202

246

-89,056

-46,982

48,734

1,034

-1,920

-14,813

-422

988

10,186

21,457

-52,034

-74,518

100,000

-170,000

-255,000

26,882

14,133

-14,964

-15,837

-44,294

-51,204

379,635

18,117

12,335

-2,801

-7,198

-87,060

76,864

7,486

-17,258

103,323

94,285

671,658

577,373

774,981

671,658

774,981

671,658

資料來源：公開資訊觀測站

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