【公告】森田：2024年現金流量表

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【公告】森田：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-15 19:43:43

作者：nStock快訊

森田 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　未實現外幣兌換損失（利益）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他營業資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　其他營業負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　處分按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　其他金融資產增加

　其他金融資產減少

　其他非流動資產增加

　其他非流動資產減少

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　存入保證金增加

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　發放現金股利

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

342,356

243,263

342,356

243,263

91,328

89,043

1,540

1,581

4,501

3,788

-40,227

-31,046

-49

427

-27,723

28,983

480

-6,866

29,850

85,910

1,253

347

-60,855

-109,200

-2,878

-1,122

9,062

-5,738

-1,710

-1,128

192

215

-54,936

-116,626

-61,799

-8,666

24,244

2,852

-27,594

-11

157

309

-67,449

-3,052

-122,385

-119,678

-92,535

-33,768

249,821

209,495

40,049

31,342

-4,534

-3,739

-73,906

-20,905

211,430

216,193

-343,754

-309,290

283,689

162,119

-74,094

-113,921

439

295

1,985

185

-3,200

-630

-135,324

-260,803

279,732

267,744

-320,573

-211,571

559

-559

-1,461

-1,636

-91,473

-22,320

-134,334

32,776

-498

-58,194

-12,332

86,221

98,553

28,027

86,221

28,027

86,221

資料來源：公開資訊觀測站

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