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【公告】穎漢：2024年現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-03-15 18:29:22
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作者：nStock快訊

穎漢 2024年 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　非金融資產減損損失
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　應收帳款－關係人（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　其他應收款－關係人（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　應付帳款－關係人增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他應付款－關係人增加（減少）
　　　　負債準備增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　淨確定福利負債增加(減少)
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　存出保證金減少
　取得無形資產
　其他非流動資產增加
　預付設備款增加
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　應付短期票券增加
　應付短期票券減少
　償還長期借款
　租賃本金償還
　非控制權益變動
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年全年
2023年全年
金額
金額
 
 
-46,405
-82,803
-46,405
-82,803
 
 
 
 
44,914
47,772
169
74
-3,564
5,830
21,395
21,332
-5,906
-7,946
-10
-678
1,827
8,200
58,825
74,584
 
 
 
 
12,801
30,257
-9,675
37,427
-11,975
43,757
1,928
-792
-41
115
-6,015
37,465
-2,116
-1,048
1,921
539
-13,172
147,720
 
 
48,141
-31,964
0
8
46,176
-33,104
-1,941
1,303
6,882
5,811
0
-4,752
756
-1,571
-107
-472
-1,739
-1,167
98,168
-65,908
84,996
81,812
143,821
156,396
97,416
73,593
5,906
7,946
-21,422
-21,616
-3,914
-590
77,986
59,333
 
 
-20,551
-22,677
11
678
-521
0
0
2,529
-420
0
-11,019
0
0
-2
-32,500
-19,472
 
 
870,000
775,000
-870,000
-755,000
743,100
738,100
-744,900
-720,300
-81,943
-76,727
-6,865
-8,600
15,233
0
-75,375
-47,527
10,588
19,087
-19,301
11,421
276,536
265,115
257,235
276,536
257,235
276,536
資料來源：公開資訊觀測站

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