【公告】穎漢：2024年現金流量表

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【公告】穎漢：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-15 18:29:22

作者：nStock快訊

穎漢 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損損失

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　其他應收款－關係人（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他應付款－關係人增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　取得無形資產

　其他非流動資產增加

　預付設備款增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　應付短期票券增加

　應付短期票券減少

　償還長期借款

　租賃本金償還

　非控制權益變動

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

-46,405

-82,803

-46,405

-82,803

44,914

47,772

169

-3,564

5,830

21,395

21,332

-5,906

-7,946

-10

-678

1,827

8,200

58,825

74,584

12,801

30,257

-9,675

37,427

-11,975

43,757

1,928

-792

-41

115

-6,015

37,465

-2,116

-1,048

1,921

539

-13,172

147,720

48,141

-31,964

46,176

-33,104

-1,941

1,303

6,882

5,811

-4,752

756

-1,571

-107

-472

-1,739

-1,167

98,168

-65,908

84,996

81,812

143,821

156,396

97,416

73,593

5,906

7,946

-21,422

-21,616

-3,914

-590

77,986

59,333

-20,551

-22,677

678

-521

2,529

-420

-11,019

-2

-32,500

-19,472

870,000

775,000

-870,000

-755,000

743,100

738,100

-744,900

-720,300

-81,943

-76,727

-6,865

-8,600

15,233

-75,375

-47,527

10,588

19,087

-19,301

11,421

276,536

265,115

257,235

276,536

257,235

276,536

資料來源：公開資訊觀測站

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