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【公告】安可:2024年第3季現金流量表
(圖片來源:freepik)
發布時間:2024-11-12 18:05:56
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作者:nStock快訊

安可 2024年第3季 現金流量表
單位:新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量-間接法
 繼續營業單位稅前淨利(淨損)
 本期稅前淨利(淨損)
 調整項目
  收益費損項目
   折舊費用
   預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數
   透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)
   利息費用
   利息收入
   股利收入
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)
   處分投資損失(利益)
   處分採用權益法之投資損失(利益)
   其他項目
   收益費損項目合計
  與營業活動相關之資產/負債變動數
   與營業活動相關之資產之淨變動
    應收票據(增加)減少
    應收帳款(增加)減少
    應收帳款-關係人(增加)減少
    其他應收款(增加)減少
    其他應收款-關係人(增加)減少
    存貨(增加)減少
    預付款項(增加)減少
    其他流動資產(增加)減少
    與營業活動相關之資產之淨變動合計
   與營業活動相關之負債之淨變動
    應付票據增加(減少)
    應付帳款增加(減少)
    應付帳款-關係人增加(減少)
    其他應付款增加(減少)
    其他應付款-關係人增加(減少)
    其他流動負債增加(減少)
    與營業活動相關之負債之淨變動合計
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
  調整項目合計
 營運產生之現金流入(流出)
 收取之利息
 支付之利息
 退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
 處分按攤銷後成本衡量之金融資產
 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
 取得採用權益法之投資
 處分採用權益法之投資
 對子公司之收購(扣除所取得之現金)
 處分子公司
 取得不動產、廠房及設備
 處分不動產、廠房及設備
 長期應收租賃款減少
 其他非流動資產增加
 收取之股利
 投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
 短期借款增加
 短期借款減少
 應付短期票券增加
 舉借長期借款
 償還長期借款
 租賃本金償還
 其他非流動負債減少
 發放現金股利
 非控制權益變動
 籌資活動之淨現金流入(流出)
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
 資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年第3季累計
2023年第3季累計
金額
金額
 
 
73,303
92,219
73,303
92,219
 
 
 
 
72,581
72,384
-477
4,855
-4,606
-18,633
11,718
13,027
-6,999
-5,301
-1,397
-2,784
-26,200
-21,295
-11,530
-7,923
0
-816
0
-16,640
-110
-251
32,980
16,623
 
 
 
 
-2,869
1,344
50,438
-57,959
-229
103
-4,439
-4,503
-55,172
-1,016
31,135
644
16,973
-10,889
-212
-34
35,625
-72,310
 
 
-90
-971
-18,051
12,002
-75
12
-15,310
-11,566
277
1,094
-1,794
-322
-35,043
249
582
-72,061
33,562
-55,438
106,865
36,781
6,410
5,847
-12,339
-12,604
-21,471
-16,832
79,465
13,192
 
 
8,360
0
374
510
-110,855
-47,148
149,392
94,788
-186,045
0
0
51,256
0
28
0
886
-38,175
-20,072
67,968
8,361
8,394
8,394
566
-8,991
7,827
34,909
-92,194
122,921
 
 
252,023
285,928
-298,307
-260,251
-3,139
-1,533
164,020
0
-222,850
-79,356
-5,889
-4,034
-312
1,272
-47,927
0
-14,699
1,752
-177,080
-56,222
4,093
115
-185,716
80,006
1,108,338
1,010,748
922,622
1,090,754
922,622
1,090,754
資料來源:公開資訊觀測站

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