【公告】艾訊：2024年第3季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2024-10-30 16:01:12

作者：nStock快訊

艾訊 2024年第3季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　未實現銷貨利益（損失）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少

　　　　合約資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　其他營業負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　對子公司之收購（扣除所取得之現金）

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　取得無形資產

　其他非流動資產減少

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　發行公司債

　舉借長期借款

　償還長期借款

　存入保證金增加

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　發放現金股利

　員工執行認股權

　其他籌資活動

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年第3季累計

2023年第3季累計

金額

741,167

782,414

741,167

782,414

130,672

81,433

19,685

16,920

520

681

-278

-468

16,787

13,329

-32,014

-18,143

2,230

4,190

511

3,183

-211

-3

-36

138,120

100,884

758

228

10,660

13,689

-6,560

40,401

-34,923

-19,063

-6,157

-5,960

-43,127

-6,481

7,269

-5,798

-4,014

28,206

-87,284

-75,382

5,640

-1,409

-522

135,159

-20,369

-83,626

-53,537

14,242

14,303

720

-14

-10,296

-54,499

17,910

-141,783

156,030

-40,899

897,197

741,515

34,979

15,295

-5,862

-12,392

-326,593

-183,125

599,721

561,293

1,036

10,000

-7,000

4,829

-256,859

-186,992

338

-12,646

-8,737

900

2,489

-252,738

-199,902

728,000

3,363,200

-397,740

-3,998,500

848,003

10,000

-18,808

-160

-41,564

-39,648

-438,232

-229,074

27,946

42,418

1,214

130

-129,149

-13,631

52,259

51,642

270,093

399,402

1,501,089

1,031,621

1,771,182

1,431,023

1,771,182

1,431,023

資料來源：公開資訊觀測站

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