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【公告】日馳：2024年第2季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2024-08-08 16:00:46
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作者：nStock快訊

日馳 2024年第2季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　非金融資產減損損失
　　　未實現外幣兌換損失（利益）
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　應收帳款－關係人（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　其他金融資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付票據－關係人增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　應付帳款－關係人增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他應付款－關係人增加（減少）
　　　　負債準備增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　淨確定福利負債增加(減少)
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　存出保證金減少
　取得無形資產
　預付設備款增加
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　舉借長期借款
　償還長期借款
　存入保證金增加
　租賃本金償還
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年第2季累計
2023年第2季累計
金額
金額
 
 
4,070
96,376
4,070
96,376
 
 
 
 
41,031
39,873
556
376
0
-432
11,023
8,504
-2,205
-3,251
7
-198
10,183
16,089
-26,704
-28,017
0
0
33,891
32,944
 
 
 
 
555
34,515
-32,998
22,435
0
0
2,634
6,037
78,457
-8,091
-2,916
3,051
0
-3,102
10,374
35,715
56,106
90,560
 
 
3,682
-96,246
6,198
-102,153
63
0
-9,093
-67,750
-1,244
-2,709
-18,434
-58,438
15
-1,302
-3,885
-4,385
-12
106
-871
-893
-23,581
-333,770
32,525
-243,210
66,416
-210,266
70,486
-113,890
2,307
3,349
-5,489
-8,331
-41,050
-108,465
26,254
-227,337
 
 
-33,039
-57,724
-7
198
0
-511
0
1,673
-1,470
-389
-4,246
-4,846
-38,762
-61,599
 
 
617,565
2,930,984
-523,492
-2,837,132
340,000
603,205
-445,598
-524,964
1,186
0
-2,542
-2,750
-12,881
169,343
36,469
29,643
11,080
-89,950
342,695
413,273
353,775
323,323
353,775
323,323
資料來源：公開資訊觀測站

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