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【公告】新日興:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債
(圖片來源:freepik)
發布時間:2024-06-13 18:02:18
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作者:nStock快訊


公司代號

3376 
主旨

公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債 
公告內容


一、本公司113年3月1日董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債。業奉金融監督管理委員會民國113年5
月15日金管證發字第11303416551號函同意申報生效在案。
二、依公司法第252條第1項之規定辦理,本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下:
(一)、公司名稱:新日興股份有限公司
(二)、公司債總額及債券每張之金額:本次發行總面額新台幣8億元整,每張債券面額新台幣10萬元整。
(三)、公司債之利率:票面利率為0%。
(四)、公司債償還方法及期限:
1.發行期間:五年。
2.償還方法:依本辦法第十條轉換為本公司普通股,或本公司依本辦法第十八條提前贖回,或依本辦法第十九條行
使賣回權,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
款項將於到期日後10個營業日(含第10個營業日)內支付。
(五)、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:
1.籌集計畫:本次公司債之償還資金,預計由本公司營業活動及融資活動項下支應。
2.保管方法:本次公司債因未設償債基金,故無保管方式。
(六)、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運之資金需求。
(七)、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。
(八)、公司債發行價格:每張債券面額為新台幣10萬元整,本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷,底標以不
低於面額之100%為限,每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。
(九)、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本額新台幣2,500,000,000元整,分為250,000,000
股,每股面額新台幣10元整;實收資本額新台幣1,877,483,460元整,分為187,748,346股,每股面額新台幣10元整

(十)、公司現有全部資產,減去全部負債後之餘額:依會計師查核112年12月31日合併財報計算之餘額為15,553,25
8仟元。
(十一)、證券主管機關規定之財務報表:依規定免予公告。
(十二)、公司債權人之受託人名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司。
(十三)、代收款項之銀行名稱及地址:凱基商業銀行股份有限公司民生分行,地址:台北市松山區民生東路五段2
號。
(十四)、承銷或代銷機構名稱:凱基證券股份有限公司。
(十五)、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:不適用。
(十六)、有發行保證人者,其名稱及證明文件:不適用。
(十七)、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。
(十八)、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公司公開說明書之附件二、國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉
換辦法。
(十九)、附認股權者,其認購辦法:不適用。
(二十)董事會之議事錄:詳見本公司公開說明書之「陸、重要決議」。
(二十一)、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。 
相關財務報表

  

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