【公告】龍德造船：2023年第3季現金流量表

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發布時間：2023-11-13 16:05:56

作者：nStock快訊

龍德造船 2023年第3季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　合約資產（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他營業資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　處分按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　取得無形資產

　預付設備款增加

　預付設備款減少

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　應付短期票券減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　租賃本金償還

　發放現金股利

　現金增資

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2023年第3季累計

2022年第3季累計

金額

423,396

205,441

423,396

205,441

129,850

101,054

1,867

2,213

128

37,191

34,587

-4,449

-340

13,172

177,631

137,679

-194,676

99,244

-85,932

29,400

444

-7,633

742,199

-770,271

-140,323

-80,194

588

7,350

322,300

-722,104

-917,281

-276,138

-32,353

-1,902

-111,885

102,451

21,711

-3,102

114,963

106,878

309

-594

-237

-317

-924,773

-72,724

-602,473

-794,828

-424,842

-657,149

-1,446

-451,708

4,449

340

-31,842

-26,945

-87,523

-49,266

-116,362

-527,579

-68,951

102,447

-186,937

-258,925

-21,266

-51,446

-861

-5,528

-11,875

15,929

-262,086

-225,254

19,312

255,269

-133

148,400

571,452

-747,050

-89,653

-29,483

-25,673

-107,750

-20,000

618,921

-97,650

691,262

930

486

-475,168

-61,085

891,190

349,846

416,022

288,761

416,022

288,761

資料來源：公開資訊觀測站

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