第53款
公司代號：3095
公司名稱：及成
發言日期：2023/08/17
發言時間：16:04:20
發言人：張宏羽
1.事實發生日:112/08/17
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 112年08月 112年09月 112年10月
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期初金額 100,745 102,037 103,725
現金流入 49,106 48,029 43,046
現金流出 47,814 46,341 58,686
期末現金 102,037 103,725 88,085
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 6,400 1,680 4,720
中長期借款 635,319 623,479 11,840
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
