2024總統大選提前造勢專家觀點：聚焦台灣重點投資領域

首頁大盤指數應用市集新聞話題名師專欄熱力圖行事曆查股價排行榜

(圖片來源：freepik)

發布時間：2023-05-12 15:03:27

作者：鉅亨研報

全球股市動盪不安，市場關注焦點轉向債務上限違約協商，投資風險增加。自從 3 月歐美銀行爆發金融危機後，市場氣氛不斷翻轉，在降息、升息間猜測，導致全球股市起伏不定。此外，烏俄戰爭已超過一年，全球軍事戒備升溫，加劇地緣政治風險。距離 2024 年 1 月 13 日總統大選只剩 8 個月，當前政經情勢，已有候選人提前造勢開跑，在今年大企業持續調整景氣預測的過程，政策概念股應為台股另類支撐要角。

2050 淨零排放聚焦 3 大概念股

台灣為落實「2050 淨零排放」目標的實現，制定行動計畫，聚焦於能源、產業、生活、社會等 4 大轉型，科技研發、氣候法制 2 大治理基礎，並提出 12 項關鍵戰略。其中，3 大概念股備受矚目，首先是電動車供應鏈，台灣預計在 2040 年全面禁售燃油車，力求在 2025 年建立 25 萬座充電樁，政府也提供補助措施促進電動機車普及。其次是儲能重電領域，政府支持儲能發展，預計未來 20 年將成長數十倍，帶動相關產業迅速發展。最後是風電產業，疫情對風場開發造成干擾，但預計年底將有 200 支風機商轉，並有新的區塊開發計畫，對相關企業帶來潛在商機。

台灣加強國防自主防禦地緣風險

俄烏戰爭已超過一年，全球軍事戒備不斷升溫，而台灣由於地緣政治和區域鄰近性，一直面臨中國的文攻武嚇，地緣政治風險升高，促使台灣政府致力於加強國防自主能力。此外，國際網絡犯罪分子也不斷進行各種新型態的網路資安攻擊，台灣政府機關平均每月遭受約 3000 萬次境外網路攻擊，為應對這些威脅，政府編列 2,400 億元的國防特別預算，並啟動國防自主國鑑國造計劃，推動國內製造潛艦、飛彈等國防武器，同時建立無人機國家隊，並加強雲端資安、大數據以及關鍵基礎設施的保護。鴻光投顧執行長張志誠表示，在這樣的背景下，軍工和國防資安相關概念股受到市場關注，包括漢翔 (2634-TW)、中光電(5371-TW)、全訊(5222-TW)、安碁資訊(6690-TW)、零壹(3029-TW)、邁達特(6112-TW)、立端(6245-TW)、研華(2395-TW) 等公司，投資者應注意長期獲利能力，並保持謹慎與防禦能力的投資選擇。

第 2 季精選概念股審慎操作原則

鴻光投顧執行長張志誠強調，投資政策股的關鍵重點：1. 經濟景氣高低起伏，但政策受惠產業較不受影響。2. 政策股應特別注意，法人＜連續＞買超或賣超。3. 政策產業關注 EPS 的實現，僅靠題材容易暴漲暴跌，風險高。

台灣為落實「2050 淨零排放」目標的實現，將聚焦於能源、產業、生活、社會等 4 大轉型，以及科技研發、氣候法制 2 大治理基礎，輔以 12 項關鍵戰略等重要領域，制定行動計畫。2050 淨零排放概念股分為 3 大項，一、電動車供應鏈：台灣預計 2040 年全面禁售燃油車，台灣力拚 2025 年設 25 萬座充電樁，政府補助電動機車每輛最高 7,000 元，採用國產電池芯再加碼補助 3,000 元，企業紛紛跟進，例如：台塑預計 7.2 億元補助員工購買電動機車。受矚目廠商：士電 (1503-TW)、飛宏 (2457-TW)、台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、中華 (2204-TW)。二、儲能重電：分散式智慧電網、併網與電力介接、鋰離子電池、化學儲能等，減污、減碳，帶動產業效能，政府支持儲能產業，未來 20 年將成長數十倍，並規劃台電 10 年強韌電網計畫 5645 億元預算，帶動變壓器等與變電站工程相關業務的發展，受矚目廠商：台達電 (2308-TW)、新盛力 (4931-TW)、亞力 (1514-TW)、中興電 (1513-TW)、華城 (1519-TW)。三、風電：疫情干擾物流，風場開發延宕，預計今年底 200 支風機商轉，第 3 階段區塊開發今年底定案，將公布 2026 年及 2027 年的商選結果，受矚目廠商：世紀鋼 (9958-TW)、永冠 KY(1589-TW)、大亞 (1609-TW)。

鴻光投顧執行長張志誠認為，台灣有些受惠政策推動的概念股，雖然仍在盤面上活跳跳，但投資人在經歷台股這一波「第 1 季財報考驗」的洗禮後，更應該對政策受惠股，用更嚴格的眼光，檢視目前的本益比，預期本益比仍在 15 倍以下的公司，可注意短線股價下修後的機會，若本益比超過 15 倍以上，且 4 月營收仍無明顯成長，則應該汰弱換強勢績優股，應為第 2 季投資原則。

張志誠分析師簡歷: