《研究報告》雙十後 台股科技ETF領軍衝

【時報-台北電】國慶連假後台股能否續攻，電子旺季與AI需求成為觀察重點。法人指出，近期指數創高後震盪，後續仍須檢視企業基本面，產業成長趨勢未變，可參考去年同期ETF表現，67檔台股ETF去年雙十連假後三個月有95％上漲，30檔市值選股型、13檔科技半導體型更全收紅，績效前十強由科技半導體拿下八席，主動式ETF占兩席。 主動野村台灣50（00985A）基金經理人林浩詳表示，隨新一代GPU平台及雲端業者自研ASIC出貨放量，AI供應鏈成長動能可望延續，對第四季台股維持正向看法。部分企業9月營收雖較前月下滑，較去年同期仍呈倍數成長，後續將持續關注獲利成長與展望上修的企業。產業方面，看好GPU與ASIC需求帶動的散熱、PCB、銅箔基板，及光通訊與共同封裝光學（CPO）等領域，並重視企業在高階規格、量產能力及客戶認證上的優勢，掌握具中長期競爭力的投資機會。 台新臺灣IC設計（00947）及台新臺灣半導體30（00904）共同經理人黃鈺民指出，上周OpenAI向投資人揭露9月底年化營收接近500億美元，與市場預期產生約200億美元巨大缺口，使美股科技股的股價表現震盪，影響本周台股可能表現盤整。但全球AI需求持續火熱，台積電第三季營運再締新猷，AI GPU、客製化ASIC與先進製程需求強勁，推升營運規模再上層樓。 隨本周台積電法說會登場，市場預期將釋出樂觀展望，為台股中長線多頭格局提供支撐，預期大盤高檔震盪，建議可以逢回布局AI、半導體相關個股，掌握AI利基、業績雙優題材，或利用第四季大盤拉回布局半導體ETF。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文／台北報導)