《熱門族群》47K飛了！日月光領封測逆揚 壓寶有「積」之彈？

【時報-台北電】美伊軍事衝突升溫致國際油價飆破100美元，加以美國財政部長天期公債回購規模不及市場期待，推升美債殖利率走高，衝擊隔夜美股四大指數僅費半逆勢收紅。另外，蘋果新機發表未能帶動台股慶祝行情，今日在台積電(2330)回測五日線支撐領跌，鴻海(2317)、大立光(3008)同步走弱下，指數失守47K重要關卡，上演五日線保衛戰。 觀察盤面表現，類股普遍走軟，惟電子股交投比重依然高達8成，市場靜待台積電(2330)盤後將揭露8月營收，若成績單好於預期，可望帶動封測及設備股走強，今日吸引部分資金卡位，封測龍頭股日月光投控(3711)股價連2紅，帶領欣銓(3264)、台星科(3265)、矽格(6257)、力成(6239)、京元電子(2449)同步勁揚，扮演台股抗空悍將。 日月光投控(3711)揭露8月營收首破800億繳出史上最好成績單，動能來自AI及高效能運算（HPC）帶動先進封裝、測試需求持續放大，LEAP（先進封測）為主要成長引擎，今年已數度上修相關展望，全年LEAP營收將超越原訂35億美元目標，2027年更以較今年翻倍成長為目標；日月光今年亦持續擴大投資，7月底再將全年資本支出上調至105億美元，並同步推進多座新廠及高階封裝、測試產能，今日逆風抗空，扮演台股多方明燈。 此外，矽格(6257)、力成(6239)、京元電子(2449)8月營收均呈雙增表現不俗，其中力成、矽格更連續兩月改寫歷史新高。力成主要受惠記憶體封測回溫，京元電掌握AI及高效能運算晶片測試需求，矽格則由AI、高速互連及先進製程手機晶片共同推升，隨新產能陸續開出，封測業下半年成長動能延續，今日股價同步強勢表態，矽格(6257)強攻季線大關。 8月營收締新猷的半導體測試廠欣銓(3264)迎來新一波成長週期，隨策略客戶AIASIC測試訂單正式進入量產，龍潭新廠高階設備稼動率已接近滿載，下半年營運可望逐季走高。另一方面，旗下全智科技湖口新廠第三季也開始量產矽光子相關新產品，AI ASIC與矽光子兩大新動能接棒，成為未來營運成長引擎，股價突破盤整區北上表態，寫下波段高。 台股今日受累國際利空環伺，加上市場靜待權王8月營收開獎，買盤相對保守觀望，盤中丟失47K力保5日線大關。惟AI供應鏈基本面未變，在量能不足下資金輪動加速，短線可優先擁抱具充沛流動性與實質業績支撐的「中大型AI權值股」，中長線鎖定具長線趨勢紅利的「護城河族群」，包括半導體先進製程與設備、台積電生態圈、先進封裝及特用化學等可留意。(編輯：龍彩霖)