《研究報告》AI點火 台半導體ETF開飆

【時報-台北電】OpenAI最新GPT-6 Astra模型上市後令市場驚喜不斷，號稱「史上最聰明」的AI大語言模型，帶動全球前沿模型訓練與推理所需的AI基礎設施持續擴張，全球AI算力軍備競賽再升溫。投信法人表示，GPT-6引爆AI模型創新後，預估下半年其他AI新創及科技巨頭將有多款新一代模型登場，催生台廠半導體鏈商機續噴發，半導體ETF受惠點火開跑。 根據CMoney統計，台股半導體ETF漲幅翻倍，表現最好的是台新臺灣半導體30（00904），自GPT-4上市以來的漲幅衝上324.21％、富邦台灣半導體（00892）同期報酬表現居次，漲幅也有317.22％，至於兆豐台灣晶圓製造（00913）、中信關鍵半導體（00891），同期股價含息報酬也近300％。 台新00904經理人黃鈺民認為，GPT一有新版本推出，背後代表AI模型能力更先進，同時，更強的模型能力，將帶來更多AI應用場景，所需要的半導體先進製程、高頻寬記憶體（HBM）及先進封裝投資就越多，有助全球半導體設備市場延續高成長，半導體股的「超級週期」紅利延續。 中信00891經理人張圭慧表示，ASML規劃明年增加EUV及浸潤式DUV設備產能，反映客戶對先進邏輯與記憶體製程需求；台積電第三季營收較第二季持續成長，顯示成長動能仍具支撐。台積電與ASML合作，反映半導體龍頭持續為更高效能、更低功耗的運算需求投入資源，有助延續台灣在全球先進製造中的關鍵地位。 富邦00892經理人陳?吉認為，近期台股高檔震盪後，資金再回流電子與半導體族群，AI仍是支撐中長線行情核心主軸，AI晶片規格持續升級，加上晶圓代工龍頭積極擴充先進產能，顯示AI相關需求仍具高度能見度，盤面資金由大型權值股向半導體設備、測試介面等次產業擴散。(新聞來源 : 工商時報一巫其倫／台北報導)