《基金》光通訊助攻台股多頭 00918持股策略押寶股曝光

【時報記者張佳琪台北報導】台股多頭有撐，美伊地緣觀望與輝達財報效應，大華銀投信看好基本面與AI發展趨勢未變，旗下大華優利高填息30(00918)成份股目前全面重倉AI伺服器供應鏈以及PCB與載板大廠，策略上透過高ROE與高歷史填息率的雙重機制，爭取更佳收益。 大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，全球半導體矽晶圓產業迎來三年多來首次全面性漲價潮，包含台勝科、環球晶、合晶等大廠已調漲價格，涵蓋6吋、8吋與12吋矽晶圓，平均調幅10%起跳；其中專為AI與HPC打造的12吋高階磊晶矽晶圓更因供需失衡、月缺口達100萬片以上。郭修誠說，在AI GPU、HBM與CoWoS高階封裝爆發性拉貨帶動下，加上車用與消費性電子拉貨復甦，供應鏈庫存健康度已達正常水準，矽晶圓產業正式走出谷底，營運成長動能看旺。 郭修誠指出，大盤回測季線屬於高檔震盪整理，受惠AI伺服器與半導體供應鏈長線基本面無虞，加上矽晶圓漲價題材加持，電子族群長期動能充沛；而貨櫃與散裝航運包括長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、慧洋-KY(2637)、新興(2605)，以及生技等非電族群，亦展現強勁的防禦避險價值。 00918現階段在成分股策略上，透過高ROE與高歷史填息率雙重機制，全面重倉AI伺服器供應鏈，例如緯穎(6669)、廣達(2382)、華碩(2357)、緯創(3231)，以及PCB與載板大廠的金像電(2368)、景碩(3189)；並佈局獲利創高的金控護城河中信金(2891)、兆豐金(2886)、台新新光金(2887)等，與高殖利率航運龍頭。郭修誠表示，均衡的高質量配置，能幫助投資人在觀望震盪期發揮抗震防禦力，並在利多明朗後精準鎖定填息與資本利得的雙重收益。