【時報記者張佳琪台北報導】擁有14萬名股東的市值型ETF「國泰台灣領袖50」(00922)調降經保費正式生效。發行商國泰投信指出,00922費用調降後,保管費從0.035%降至0.03%,與國泰永續高股息(00878)相同。
00922調降經保費後,投資人可以用更低的經保費跟上台股成長契機。國泰投信表示,未來隨著ETF規模擴大,經理費也會越降越低,有利00922在競爭激烈的市值型ETF中脫穎而出,再添競爭力。
本次經理費的計算方式,有別於過去計算模式。國泰投信說明,新制上路後,當基金規模在200億元(含)以下時收取0.2%、當規模成長後經理費用將逐步調降,逾200億至500億元(含)的部分收取0.15%,逾500億至2,000億元(含)的部分收0.13%,2,000億元以上收取0.1%。
以上週五(9日)基金規模新台幣253億元為例,200億元的部分以0.20%計算,超出200億元的53億元以0.15%收取。計算後實際經理費為0.1895%,遠低於舊制的0.2%,投資人可以省點荷包。
00922基金經理人蘇鼎宇表示,台股長線向上格局不變,今年以來00922資產規模成長率達20%,為市場中少數規模保持正增長的市值型ETF,顯示00922指數編製規則受到市場認同。
國泰投信希望透過主動調降經保費,幫助投資人減少投資成本,普及ETF投資之餘,並提高國內外法人資金的進駐意願,加速00922規模成長。
國泰台灣領袖50 ETF是2023年掛牌,追蹤國際知名指數公司MSCI發行的「MSCI台灣領袖50精選指數」。與市場多數市值型ETF不同之處是00922考量市值與企業獲利能力並重,意即企業市值即使再大,若是前一年度獲利轉負,就可能被剔除在成份池之外。指數也注重企業的低碳轉型分數,分數過低同樣同樣會被淘汰。透過這樣的機制,以利篩選出兼具大市值及前瞻性獲利能力的優質大型股。
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