【時報-台北電】黃仁勳在輝達GTC 2025年大會重磅演說,市場卻不買單,美股、台股AI概念股股價表現接連失速,顯見市場情緒仍受美國關稅大戰影響,陷入經濟衰退的疑慮中。法人觀察,市場這波修正,連結台股標的的AI概念ETF,相較連結全球標的者更逆勢抗跌,反映台股AI概念有科技島鏈保護,受相關供應鏈業績加持,表現相對有撐。
統計台股AI概念ETF,自農曆年後開紅盤以來,在2月21日前後創下波段高點後,後來又得而復失,幾乎將波段漲幅全數吐回,盤面上5檔AI概念ETF,僅剩2檔守住正報酬,分別是凱基台灣AI 50(00952)的2.31%,與台新AI優息動能(00962)的0.84%。
凱基台灣AI 50(00952)ETF研究團隊表示,近期市場雜音不斷,不確定性升高,先前評價偏高的AI概念股,面臨的評價下修壓力相對大。但從長期來看,AI產業仍具潛力,涵蓋AI上中下游完整供應鏈的台股,可望更具受惠機會。隨著DeepSeek問世,AI相關應用可望逐步普及到終端應用,台股AI族群企業獲利年增率可望持穩在30%以上,歷經這波修正,未來12個月預估本益比來到16倍,投資吸引力浮現,成長型與動能型標的尤其值得留意。
台新臺灣AI優息動能ETF基金(00962)經理人黃鈺民指出,美國總統川普加徵各項關稅,預料FED仍在觀察政策不確定下對經濟與通膨的影響,短期政策不會大幅轉向升息。就台股企業基本面分析,電子業可望受惠AI新晶片以及科技新產品出貨帶動業績,分析師估計2025年台股企業獲利年增率仍有兩位數成長,提供台股下檔最好的保護;另一方面,市場預期Fed進入於6月仍有機會降息,股票市場將持續受到市場資金推升,有助增加台股熱度,短線若遇較大幅度的拉回仍是長線買點。
自從OpenAI於2023年11月推出ChatGPT以來,生成式AI技術掀起熱潮,台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長,建議可優先布局聚焦在AI概念股的台股ETF,掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文/台北報導)
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