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《基金》貿易戰衝擊全球經濟成長 海外高股息ETF成避震利器
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-03-07 09:24:44
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作者:時報新聞

【時報記者任珮云台北報導】貿易戰開打,全球經濟成長趨緩,各國貨幣政策開始分歧,雖然日本逆勢升息,美國暫緩降息步伐,但歐洲央行、加拿大、韓國與澳洲央行則已陸續啟動降息,顯示全球市場將以寬鬆政策為主軸。中國信託投信表示,根據過往經驗,降息環境有利於高股息市場表現,而台灣高股息指數成分股以科技產業為主,海外高股息市場則涵蓋金融、原物料、工業等多元領域。在科技股估值偏高且市場波動加劇的情況下,透過海外高股息ETF分散佈局,除可受惠於降息環境帶來的利多,更能降低投資組合波動,提升穩定收益。
國內首檔鎖定海外高息企業的中信全球高股息ETF(00963),以及聚焦亞太市場的中信亞太高股息ETF(00964),近日公告第一階段收益分配評價結果,除息交易日為3月18日,收益分配發放日為4月15日。這是兩檔ETF掛牌上市以來首次配息,00963配發0.055元,00964配發0.04元。
00963基金經理人陳雯卿指出,近年來台股受惠於AI產業蓬勃發展,相關供應鏈股價持續走高,而台股高股息ETF成分股多以電子類股為主,受估值提升影響,當企業獲利未能同步增長時,股利率恐低於歷史平均水準。相較之下,海外高股息ETF的成分股則涵蓋金融、原物料、工業及非核心消費產業,產業配置較為分散,有助於降低單一產業風險。隨著川普若重返白宮後可能放寬監管,以及關稅戰與烏俄戰爭後重建需求增加,皆有望帶動金融與傳產類股成長,使海外高股息ETF更具吸引力。
觀察今年以來全球股市表現,MSCI全球指數上漲3%,台股相對持平,而港股與歐股則表現強勁,領先全球市場。中國信託投信分析,台灣高股息與海外高股息ETF的相關性較低,特別是中國與歐洲市場的高股息標的與台股高股息連動性最低,若將中國及全球高股息ETF納入投資組合,可望有效降低整體投資波動。
此外,相較於台股企業集中於第三季發放股利,00963成分股涵蓋美、歐、日等已開發市場,股利發放時程較為分散,例如美國企業多採季配息,日本企業則多為半年配息,這成為00963與台股高股息ETF最大的不同之處。中國信託投信表示,面對台股高基期、未來股利表現仍存變數,以及全球供應鏈轉向在地化與區域化的趨勢,利用川普執政可能帶來的政策變數與全球降息環境,適時布局海外高股息ETF,將是兼顧收益與風險控管的重要策略。
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