台指期夜盤崩跌1,144點收46,140費半連八黑、單週重挫11.4%！那斯達克大跌2.14%、台積電ADR跌2.28%

上週五（16日）台股反彈141.39點、收在47,111.26點，單週仍下跌2,202.18點；不過上週五晚間美股那斯達克下跌2.14%、費城半導體指數下跌3.83%並連續第八個交易日收黑，單週重挫11.4%，台積電ADR下跌2.28%，台指期夜盤下跌1,144點、收在46,140點，比上週五加權指數收盤價低約971點。今天（19日）開盤前先看這幾件事：

美股週五重挫：那斯達克跌2.14%，費半連八黑、週跌11.4%

四大指數：道瓊收52,002.41點、下跌175.28點、跌幅0.34%；標普500收7,659.44點、下跌84.62點、跌幅1.09%；那斯達克收26,140.03點、下跌572.99點、跌幅2.14%；費城半導體指數收11,137.29點、下跌443.93點、跌幅3.83%，連續第八個交易日收黑，單週下跌11.4%。ETtoday指出，那斯達克與標普500是6月以來表現最差的一週。

恐慌指數：VIX恐慌指數盤中最高22.31，收19.99，單日上升21.5%；有報導指出費半的連續下跌天數是2008年以來最長（單一來源），30檔成分股全數收低。

個股：台積電ADR收412.61美元、下跌9.64美元、跌幅2.28%；超微下跌近6%、美光約下跌5.6%、輝達下跌約1.4%；CoreWeave下跌12%；特斯拉約下跌2.1%（以上個股跌幅為媒體整理）。

下跌原因：報導的說法是：市場懷疑AI投資能否產生足夠回報，擔心高度舉債的AI基礎建設公司還不出債；油價上漲與美國通膨數據偏高，也讓市場擔心Fed可能再升息、AI相關公司的融資成本上升。輝達執行長黃仁勳則表示對AI前景仍有信心。

能源與利率：布蘭特原油重回110美元，10年期公債殖利率約5.1%

油價：紐約輕原油收101.41美元、上漲3.44美元（3.5%），為9月以來最高收盤；布蘭特原油收109.86美元、上漲3.94美元（3.7%），是5月19日以來最高收盤，盤中一度觸及110美元；單週布蘭特上漲4.9%、紐約輕原油上漲10.4%。

供給風險：報導提到，沙烏地紅海港口延布（Yanbu）遭彈道飛彈攻擊後被攔截、伊朗表示將加強攻擊，加上烏克蘭攻擊俄羅斯一座煉油廠，推升供給中斷的疑慮；國際能源署（IEA）同意釋出逾2,000萬桶油品，部分抵銷供給風險。

利率：美國10年期公債殖利率約5.1%（風傳媒整理）；自由財經報導，美國批發通膨（PPI）創2022年以來最大漲幅，市場擔心Fed可能再次升息。

台指期夜盤崩跌1,144點收46,140，日韓股開盤同步重挫

台指期夜盤：上週五夜盤（至週六清晨）收46,140點、下跌1,144點、跌幅2.42%，比加權指數上週五收盤價47,111.26點低約971點；電子期貨收2,875.45點、下跌87.65點。

台積電期貨與ADR：台積電期貨夜盤收2,384元、下跌47元，比台積電現貨收盤價2,420元低36元；台積電ADR收412.61美元、下跌2.28%。

日韓股開盤（盤中資訊）：東森新聞在8點14分的報導指出，日經225指數開盤下跌504.73點、報64,819.56點，之後跌幅擴大到千點以上，半導體測試設備大廠愛德萬（Advantest）開盤出現大量賣單；韓國KOSPI開盤下跌3.2%、報5,488點，KOSDAQ下跌2.7%。

上週回顧與籌碼：外資連八賣，台積電、聯電、南亞遭賣超

週線：加權指數週跌2,202.18點、跌幅約4.47%，上市公司市值減少約7.1兆元、剩約154.18兆元，結束連續四週上漲；各類股中電子零組件週跌10.60%，油電燃氣週漲9.63%。

三大法人：上週五三大法人合計賣超678.07億元；外資賣超461.47億元，連續第八個交易日賣超；投信買超117.54億元，連續第六個交易日買超；自營商賣超334.14億元（自行買賣賣超101.78億元、避險賣超232.35億元）。10月13日至16日四天，外資累計賣超5,340.81億元，投信累計買超800.40億元；自由財經則統計外資整週賣超約5,862億元，兩家統計區間不同。

個股：三大法人買超前幾名為中鋼約4.4萬張、華航約2.9萬張、鴻海約2.3萬張、合庫金約2.3萬張、友達約2.0萬張，華通約1.7萬張排第8；賣超前幾名為台積電約2.2萬張、聯電約2.0萬張（主要為投信賣超）、南亞約1.8萬張、台塑約1.5萬張、群創約1.3萬張。

本週觀察：輝達GTC Berlin、美國科技與大廠財報密集

事件時程：輝達GTC Berlin於10月20日至22日舉行，黃仁勳主題演講在21日；21日IBM與德州儀器公布財報、22日特斯拉、23日英特爾；Google、Amazon與微軟等雲端大廠自10月29日起陸續公布。

法人看法：四大投顧在經濟日報的彙整中認為，短線震盪之後財報季有機會提供支撐，台積電第三季與第四季展望優於預期，拉回時有基本面買盤；台積電第四季每股盈餘市場預期約31.5元至33.5元，部分外資預估約35元（均為預估值）。

落底觀察：摩爾證券投顧分析師認為，這波修正未必代表AI基本面反轉，建議等技術面出現缺口起攻、MACD收腳，以及籌碼面融資減幅擴大等訊號再布局；風傳媒專欄作者也提醒，記憶體股今天可能因美光重挫而先承壓，同時要留意夜盤急殺與族群風險。

今天開盤前要留意的幾件事

開盤預期：夜盤下跌2.42%，加上費半連八黑與日韓股同步重挫，今天台股開盤壓力沉重；開盤後要看賣壓是否放量、台積電能否守住季線附近（媒體未提供具體點位）。

族群輪動：上週五台塑化漲停、油電燃氣類股走強，油價再度上漲的情況下，能源與防禦型族群可能續受關注；電子零組件上週大跌10.60%，PCB、低軌衛星等上週五強勢族群是否續強，要看量能與法人買盤。

外部風險：AI投資回報與融資疑慮、油價與中東局勢、美國通膨與升息預期，仍是主要的外部風險；週一開盤後也要觀察美股期貨與日韓股表現。

_{本文內容為公開市場資訊整理，僅供參考，不構成任何投資建議；個股股價、利率預期與財經數據會隨時間變動，引用前請重新查證最新狀況。日韓股開盤為盤中資訊，數字以實際盤勢為準。過去表現不代表未來績效，投資人應自行判斷並留意風險。}