美債殖利率衝24年高點！費半跌1.15%、台積電ADR挫2.1%，台指期夜盤收49,593，連假前最後一天台股怎麼走

昨天台股收在49,806.37點、小跌16.18點，離5萬點還差194點；昨夜美股四大指數全數收低，美國10年期公債殖利率盤中衝上5.36%、創24年新高，費城半導體指數下跌1.15%，台積電ADR下跌2.09%，台指期夜盤跟著下挫375點、收49,593點。今天又是國慶連假前的最後一個交易日，加上大立光法說會登場，開盤前先看這幾件事：

美股四大指數收低，標普500、道瓊終止連四紅

四大指數：道瓊收51,179.87點、下跌341.41點、跌幅0.66%；標普500收7,801.77點、下跌17.16點、跌幅0.22%；那斯達克收27,538.69點、下跌61.20點、跌幅0.22%；費城半導體指數收13,066.15點、下跌151.67點、跌幅1.15%。

連漲中斷：標普500與道瓊結束連四天上漲，那斯達克則是六個交易日來首度收黑；前一天標普500與那斯達克才剛創收盤歷史新高。

半導體仍強：費半今年以來累計仍上漲逾80%，即使這次下跌，累計漲幅仍相當可觀。

殖利率創24年新高，是這次賣壓的主因

美債殖利率：10年期公債殖利率盤中一度衝到5.361%、創24年新高，收盤回到5.276%；30年期收5.660%，接近2002年以來高點。尾盤出現強勁的390億美元10年期公債標售買盤，才讓殖利率回落、股市跌幅收斂。

油價：西德州原油期貨下跌1.3%，收每桶88.28美元；布蘭特原油下跌0.4%，收每桶100.20美元；國際能源署（IEA）同意加快釋出戰略儲備，是油價回落的原因。

聯準會會議紀錄：9月會議紀錄顯示，多數官員預期年底前還會再升息一次，但對9月升息的理由有分歧；CME FedWatch顯示10月升息機率降到17.2%，一週前為37.6%。

台積電ADR挫2.09%，馬斯克說Terafab由自家公司來蓋

台積電ADR：收472.20美元、下跌2.09%，較台北交易溢價約16.5%；台積電台股昨天收2,585元、平盤。

題材降溫：馬斯克表示，Terafab晶圓廠將由旗下公司自行興建與營運，市場先前預期的台積電主導角色降溫，拖累ADR走勢；SpaceX股價同日下跌約2.5%。

半導體個股：輝達下跌0.74%、超微下跌0.55%、應用材料下跌1.81%、高通下跌2.16%、德儀下跌2.78%；美光逆勢上漲4.06%，博通上漲0.19%。

其他台灣ADR：日月光ADR下跌2.18%、聯電ADR上漲0.52%、中華電ADR下跌0.65%。

台指期夜盤收49,593，盤中一度重挫715點

夜盤表現：台指期夜盤收49,593點、下跌375點；盤中最低來到49,253點、一度下跌715點，美股尾盤跌幅收斂後，夜盤跌幅也跟著縮小。

對比現貨：夜盤收盤比台股現貨昨天收盤的49,806.37點低約213點，若今天開盤反映這個差距，開盤可能偏低。

回顧昨天：台股昨天開高走低、盤中最低49,567.52點，靠台積電尾盤一筆2,176張買單拉回平盤；聯發科收4,835元、下跌85元，被動元件、南亞與塑化、光通訊個股逆勢撐盤，成交金額約9,260億元。

三大法人賣超212億元，外資連兩天賣超

三大法人：合計賣超212.57億元；其中外資賣超130.44億元、連兩天賣超，投信賣超4.17億元、連三天賣超，自營商賣超77.96億元。

外資賣超：賣超最多的是主動中信台灣收益（00406A），單日賣超8萬2,035張。

外資買超：台塑（1301）獲外資買超3萬5,668張；三大法人合計買超的個股包括台塑4萬7,903張、台化1萬6,150張、南亞1萬3,098張，塑化類股今天值得持續觀察。

今天開盤前要留意的幾件事

連假前最後一天：今年國慶連假為10月9日至11日，今天是連假前最後一個交易日，分析師葉育碩提醒，高檔出現幾百點的修正屬於正常，還不能判定趨勢反轉，但考量連假期間的不確定性，建議投資人連假前先降低槓桿。

大立光法說會：大立光（3008）今天召開法說會，市場聚焦iPhone 18拉貨、資本支出、新購置土地規畫，以及共同封裝光學（CPO）新業務進度。

台積電法說會：台積電法說會在10月15日舉行，連假前後的資金卡位與半導體權值股表現，會是指數能否重新挑戰5萬點的關鍵。

風險：殖利率創24年新高、半導體估值承壓，加上夜盤下挫，今天開盤波動可能放大，追價前先確認手上標的與資金部位。

_{本文內容為公開市場資訊整理，僅供參考，不構成任何投資建議；個股股價、利率預期與財經數據會隨時間變動，引用前請重新查證最新狀況。過去表現不代表未來績效，投資人應自行判斷並留意風險。}