首檔發行價一股10元的債券ETF來了!中國信託投信推出「中信優息投資級債(00948B)」除了採取月配息機制外,並納入殖利率優化因子及收益平準金機制,著眼要讓投資人優化存債有感,靈活規劃現金流。即日起至28日展開募集,想要以發行價買進的投資人,可以在募集期間直接向中國信託投信或20家銷售機構申購,現在進場還有機會迎接債券的甜蜜點。(以上請詳見表一)
中信優息投資級債(00948B)經理人呂紹儀表示,短期仍會處於等待降息階段,投資人可布局追求較高息收的投資等級債ETF,可望一次滿足資產品質、目標收益優化、資本利得機會等需求。
以中信優息投資級債(00948B)來看,該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,除了是台灣首檔10元發行價外,更是國內掛牌債券ETF追蹤指數首創殖利率優化策略,相較一般投資等級債指數,可望提升債券指數殖利率,且同時納入ESG篩選機制,兼具目標收益優化及篩出優質債券。
所謂的殖利率優化因子,呂紹儀說明,主要是在單一產業、單一發行人、單一債券權重、單次調整周轉率等限制下調整債券權重,以達成追蹤指數相較原始指數增加殖利率為0.6%*目標,也就是將殖利率高的成分債權重調高,而殖利率低的成分債權重調低,因此無論是在降息或升息的利率環境下,透過指數篩選流程優化投資級債收益率,可望享有升級版的債息殖利率水準。
根據Bloomberg統計至4月30日,中信優息投資級債(00948B)追蹤指數殖利率達6.44%,且進一步觀察指數2016年12月31日成立以來,投資級優化收益ESG債券指數相比一般投資級債殖利率平均優化0.5%至0.6%**,由此可見,該檔ETF除篩選BBB級以上的投資級債,更透過殖利率優化效果,目標就是要讓債券殖利率進一步提高,投資人有望存債更有感。
銷售機構:中國信託投信
1 |
中國信託 證券 |
6 |
玉山證券 |
11 |
康和證券 |
16 |
華南永昌 證券 |
2 |
元大證券 |
7 |
兆豐證券 |
12 |
第一金證券 |
17 |
華南期貨 |
3 |
元富證券 |
8 |
合庫證券 |
13 |
統一證券 |
18 |
新光證券 |
4 |
台新證券 |
9 |
國泰證券 |
14 |
凱基證券 |
19 |
群益金鼎 證券 |
5 |
永豐金證券 |
10 |
國票證券 |
15 |
富邦證券 |
20 |
臺銀證券 |
資料來源:中國信託投信整理,22024/05/20
表二、中信優息投資級債(00948B)(基金之配息來源可能為收益平準金)
<追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數>
指數平均信評 |
BBB |
成分券檔數 |
758檔 |
平均殖利率 |
6.04% |
發行人家數 |
211家 |
存續期間 |
12.89年 |
平均信用利差 |
162bps |
平均剩餘年期 |
24.60年 |
指數成分債市值 |
9,294億美元 |
資料來源:ICE、Bloomberg、中國信託投信整理,2024/03/31。
<小檔案>
經理人 |
呂紹儀 |
保管銀行 |
臺灣銀行 |
發行價格 |
新臺幣 10 元 |
風險報酬等級 |
RR2 |
經理費 |
50億以下(含):0.30% 50億(不含)以上:0.20% |
保管費 |
50億以下(含):0.10% 50億~200億(含):0.08% 200億(不含)以上:0.06% |
收益分配 |
每月配息** |
收益平準金 |
是 |
資料來源:中國信託投信整理,2024/4。註:依中國信託投信之風險報酬等級表達原則,其中RR1~RR2為保守型,RR3~RR4為穩健型,RR5為積極型。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險等級分類標準,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,惟此等級分類係基於一般市場狀況反應市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意投資本基金之個別風險,如:價格波動風險、類股過度集中風險,或產業景氣循環風險等。投資人申購前請詳閱公開說明書,充分評估投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。詳細資訊請參考各基金之公開說明書與投資人須知。**本基金成立日滿三十個日曆日(含)後,應每月按收益分配評價日(當月最後一個日曆日)之各分配收益類別受益權單位分別依其計價類別,按收益來源決定應分配之收益金額。基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。
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