業績成長股搭配簡單突破策略,能創造正期望值交易嗎?
靠朋友趣投資
2022-08-22 12:06
分享
1,324

「方舟價值股」內建三套選股模組,包含價值低估股、業績成長股及配息穩定股三種類型,各自對應不同的選股參數,可以篩選出符合策略邏輯概念的公司與產業。今天我們要特別針對「業績成長股」策略來跟大家分享,如果我們捕捉業績真正有成長的好公司,該怎麼做才有機會建構出正期望值的交易機會?

 

今天我們將以最簡單的突破訊號來跟大家分享,建構正期望值的交易你可以這麼做!

 

1、業績成長股策略邏輯探勘:

如果要說股票價格最終到底會根據哪一個分析面向而反映,我想大家能夠一致認同的就是「基本面財報數據」,一般來說你很難看到一間公司獲利數字非常驚人結果股價卻持續維持在低檔低價的狀況,而根據全球股票市場的論文研究,也可以發現真正影響、驅動股價長期價值的是基本面數據。

因此「方舟價值股」當中設計的業績成長股主要就是協助投資人捕捉獲利能力非常優異且持續成長、營收也持續增長並且股價本益比評估尚屬於低估的投資機會。我們都希望好的公司、具備成長動能的公司買在股價相對便宜的位置,那麼這套篩選股票的邏輯概念正是你所需要的。

 

2、選出個股後,回歸該如何交易的議題

圖片來源:方舟價值股APP

 

我們從選出的個股清單就可以發現確實都是績優成長的好公司,長期來看對於股價都會是正面的影響。那麼接下來到底該如何去決策交易的機會呢?

業績成長股搭配簡單突破策略,能創造正期望值交易嗎?業績成長股搭配簡單突破策略,能創造正期望值交易嗎?業績成長股搭配簡單突破策略,能創造正期望值交易嗎?業績成長股搭配簡單突破策略,能創造正期望值交易嗎?...
需訂閱[]之VIP會員才可觀看
登入會員
前往購買

「方舟價值股」內建三套選股模組,包含價值低估股、業績成長股及配息穩定股三種類型,各自對應不同的選股參數,可以篩選出符合策略邏輯概念的公司與產業。今天我們要特別針對「業績成長股」策略來跟大家分享,如果我們捕捉業績真正有成長的好公司,該怎麼做才有機會建構出正期望值的交易機會?

 

今天我們將以最簡單的突破訊號來跟大家分享,建構正期望值的交易你可以這麼做!

 

1、業績成長股策略邏輯探勘:

如果要說股票價格最終到底會根據哪一個分析面向而反映,我想大家能夠一致認同的就是「基本面財報數據」,一般來說你很難看到一間公司獲利數字非常驚人結果股價卻持續維持在低檔低價的狀況,而根據全球股票市場的論文研究,也可以發現真正影響、驅動股價長期價值的是基本面數據。

因此「方舟價值股」當中設計的業績成長股主要就是協助投資人捕捉獲利能力非常優異且持續成長、營收也持續增長並且股價本益比評估尚屬於低估的投資機會。我們都希望好的公司、具備成長動能的公司買在股價相對便宜的位置,那麼這套篩選股票的邏輯概念正是你所需要的。

 

2、選出個股後,回歸該如何交易的議題

圖片來源:方舟價值股APP

 

我們從選出的個股清單就可以發現確實都是績優成長的好公司,長期來看對於股價都會是正面的影響。那麼接下來到底該如何去決策交易的機會呢?

相信這也是很多投資人在選股完成後都會遇到的共通問題,那麼我們就來透過數據一起來探勘交易機會吧!

首先,我們以市場上最為常見的「突破創新高進場」的方式來進場交易所有的上市櫃普通股股票,交易手續費來回0.4%來作為測試的背景。

 

(一) 股價突破100日新高,並且設置固定比例停利與停損。

圖片來源:XQ全球贏家|策略交易回測

 

(二) 股價突破200日新高,並且設置固定比例停利與停損。

圖片來源:XQ全球贏家|策略交易回測

 

從上述的數據我們可以觀察到,在股票市場當中只需要簡單的突破創新高策略長期就具備有獲利的機會!不論是創一百日新高,或者是創兩百日新高,勝率與報酬率也都維持不錯的成積。這也印證了為什麼市場大多數投資人喜歡以突破交易作為策略的邏輯,也是我們本篇文章想要跟同學們建構的概念,簡單突破訊號既然就有正期望值可以期待,那麼搭配上好的選股策略是否可以如虎添翼呢?

 

3、業績成長個股搭配突破策略是否能夠出現正期望值?

我們知道只需要簡單突破訊號,在歷史行情當中就可以建構一個持續向上走的淨值曲線,在搭配上公司業績持續性成長的「業績成長股」,我們的期待當然就是要獲取一個更好的績效表現,因此我們透過建構業績成長概念的選股,搭配簡單突破訊號一起來看看歷史行情有什麼表現?

 

(一) 股價突破100日新高,並且設置固定比例停利與停損。

圖片來源:XQ全球贏家|策略交易回測

 

經過歷史數據的探勘,我們可以發現所有的普通股股票只要經過「簡單突破訊號」並且「設置一個合理的停利損水平」,就可以有不錯的成績單。這時候如果我們在把股票作更明確、有效率的過濾,搭配「方舟價值股」的業績成長股策略,組合出來的交易策略就會更加具備交易的價值。

因此,你可以先使用業績成長策略來協助你建立公司業績與成長幅度較高的個股口袋名單,同時持續性觀察交易機會,這麼做可以協助你建構正期望值的交易機會喔!

回測數據僅供參考不得作為買賣操作依據,投資人應自負投資風險,本策略分享僅供參考。

 

☞警語:以上為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。
熱門排行
上市
上櫃
合併
漲幅
跌幅
成交值

讀取中....

nStock_icon
https://www.nstock.tw
客服信箱:nStock.tw@gmail.com
商業合作
© 2020. K WAY INFORMATION CORPORATION. All Rights Reserved.
nStock is one brand of K WAY Information.