【公告】一詮：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-13 18:01:49

作者：nStock快訊

一詮 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　其他營業資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　其他營業負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　處分按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　取得無形資產

　其他非流動資產增加

　其他非流動資產減少

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　租賃本金償還

　其他非流動負債增加

　員工執行認股權

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

14,923

-643

14,923

-643

97,794

103,217

1,833

1,903

6,343

45,072

-5,515

-17,417

21,889

13,405

-4,166

-6,777

17,026

55,504

7,467

-224

256

142,447

195,163

104,442

-43,767

-33,424

-11,438

96,861

90,186

20,737

-7,004

85,072

23,685

-8,270

-125

-8,025

4,000

257,393

55,537

4,051

3,109

22,391

-20,377

-33,783

-3,507

-104,186

-19,350

1,253

-2,446

-241

-3,640

-110,515

-46,211

146,878

9,326

289,325

204,489

304,248

203,846

4,161

5,239

-18,456

-13,250

-594

289,359

195,835

-4,413

1,052

-873,190

-50,270

10,766

1,726

-450

-1,249

-292

1,351

-865,936

-49,033

32,610

-43,337

681,730

66,119

-3,292

-1,666

-6,529

-14,556

422

373

39,550

628,994

122,430

38,401

31,990

90,818

301,222

1,354,616

1,492,468

1,445,434

1,793,690

1,445,434

1,793,690

資料來源：公開資訊觀測站

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