【時報-台北電】台美關稅協議即將有進展,摩爾投顧分析師林鈺凱指出,市場觀望氣氛明顯升溫,短線指數震盪加劇,但整體結構依然穩健,外資持續買超,搭配匯率套利空單布局,並非實質偏空,反映對後市仍具信心。本周選入楠梓電(2316)、均華(6640),再選入欣興(3037)、華星光(4979)、尖點(8021)。
楠梓電受惠於AI高速運算布局加速,資本支出倍增、產能持續擴充,營收占比逐季提升。均華因先進封裝需求強勁,訂單能見度達到2026年,全年營運有望成長。高階載板需求復甦,欣興的新產能擴充可望滿載,布局泰國掌握長線成長動能。
華星光在高階光通訊接單轉強,財報表現亮眼,擴產布局明確,營運延續到2026年。尖點因PCB旺季啟動,需求升溫帶動接單成長,營收與獲利同步成長。
上周台股走勢呈現出明顯的結構性轉強態勢,尤其在權值股領軍之下,整體指數維持穩健表現。隨著台美關稅協議即將公布,短期市場觀望氣氛逐漸濃厚,但從中長期來看,這項政策利多對台股的推動作用不容忽視。法人與政府高層均表態,此次關稅協議條件將非常有利於台灣,市場只要一旦塵埃落定,資金有望迅速回流,帶動指數展開大幅反彈,甚至有機會挑戰年內新高,潛在漲幅超過千點。
此外,外資雖近期增減空單,但主要是在針對台幣匯率做套利對沖,並非對台股整體趨勢持悲觀看法。外資的這種操作屬於風險管理手段,反而說明他們看好台股基本面和長期走勢,短線不必過度恐慌。
財報季陸續揭曉,多數企業營收與獲利表現符合甚至優於預期,特別是部分中下游轉型成功的企業,更展現出強勁成長動能。投資人可留意營收成長、訂單明朗、具備轉型題材的標的,這些個股往往在大盤震盪中表現抗跌且具備較佳的反彈機會。(新聞來源 : 工商時報一彭?琳/台北報導)
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