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《金融》熱錢湧入推升匯率 國泰投信:有利台股反彈、關注兩大產業
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-06 16:41:50
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作者:時報新聞

【時報記者張佳琪台北報導】台幣匯率短時間內升值力道強,投資人已焦慮。投信統計歷史資料,發現台股與新台幣匯率大多為正向連動,當外資匯入推升台幣升值時,台股短線上漲的機率隨之提高。由於外資上週及本週一對台股都是敲進,升值可能性仍在,投信認為外資若持續回補現貨,對台股資金效應是正向。
美國總統川普帶來利空消息連環炮,短短幾個月間股市大跌、台幣驟升等情況,今年行情堪稱歷史性的一年,也意味著當前投資不確定性偏高。國泰投信指出,近期台股出現熱錢行情,外資現貨回補動作明顯,對台股後續反彈應有利,但是選股方面建議偏向選擇外資及國安基金偏好的大型股為主。
國泰永續高股息(00878)基金經理人游日傑指出,今年不只AI概念股,內需產業也成為受矚目的對象,近日「台幣升值概念股」走強市場關注,其實持有ETF的投資人手中就有不少台幣升值的受惠股,以00878為例,投資組合當中就有每月收入大量台幣現金流的電信股及食品股,是台幣計價的內需產業,有望受惠台幣升值,也不怕對等關稅政策衝擊。
他說,過往經驗,台幣升值期間,食品類股有望因匯兌收益而受惠,主因台幣升值成本降低,有助協助降低採購成本,對其股價表現亦可能帶來正面影響。
游日傑認為,買台股ETF最重要的就是先想清楚「台灣是不是值得投資的市場?」。他說,很明顯地在美中貿易戰加劇下,AI仍是趨勢主軸,各國要發展AI時,台灣擁有最完整的產業鏈,沒有其他國家能夠取代。也因此,00878在成分股中,也囊括不少AI概念股,以期掌握內需與AI長線多頭。
新台幣快速升值雖帶動熱錢行情,也可能為出口業帶來匯兌損失,財報季接近時可能逐步反映。對此,國泰台灣領袖50 ETF(00922)基金經理人蘇鼎宇認為,此時投資策略應以基本面穩健、具長期競爭優勢的中大型權值股為主,或透過ETF分散投資風險,同時保留部分現金部位,採取分批布局方式進場。
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